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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 565.00 | 88 182.00 | 33 383.00 | 121 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 422.00 | 120 565.00 | 96 857.00 | 217 422.00 |
BN En cours de production de biens | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
BT Marchandises | 501 818.00 | 104 075.00 | 397 743.00 | 501 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 524.00 | 104 144.00 | 1 055 380.00 | 1 159 524.00 |
BZ Autres créances | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
CF Disponibilités | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 217.00 | 208 219.00 | 1 736 998.00 | 1 945 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 639.00 | 328 784.00 | 1 833 855.00 | 2 162 639.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 840 263.00 | 716 788.00 | | 840 263.00 |
DH Report à nouveau | | -28 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 626.00 | 151 688.00 | | 57 626.00 |
DL TOTAL (I) | 919 889.00 | 862 263.00 | | 919 889.00 |
DP Provisions pour risques | 55 248.00 | 52 678.00 | | 55 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 248.00 | 52 678.00 | | 55 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 302.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 066.00 | 63 676.00 | | 40 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 606.00 | 263 192.00 | | 453 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 090.00 | 245 777.00 | | 227 090.00 |
EA Autres dettes | 41 187.00 | 533.00 | | 41 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 518.00 | 132 969.00 | | 96 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 718.00 | 706 449.00 | | 858 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 855.00 | 1 621 390.00 | | 1 833 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 718.00 | 706 449.00 | | 858 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 302.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 248.00 | | | 163 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 433.00 | 10 132.00 | | 110 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 450.00 | 10 132.00 | | 97 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 678.00 | 55 248.00 | 52 678.00 | 52 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 104 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 569.00 | 8 575.00 | | 95 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 569.00 | 112 650.00 | | 95 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 247.00 | 167 898.00 | 52 678.00 | 148 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 898.00 | 52 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 606.00 | 453 606.00 | | 453 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 331.00 | 1 021 331.00 | | 1 021 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
VB T. V. A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 221.00 | 1 122 804.00 | 201 417.00 | 1 324 221.00 |
VW T.V.A. | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 718.00 | 858 718.00 | | 858 718.00 |