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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 114.00 | 5 718.00 | 7 396.00 | 13 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 823.00 | 92 101.00 | 31 722.00 | 123 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 787.00 | 117 219.00 | 48 567.00 | 165 787.00 |
BT Marchandises | 605 561.00 | 63 776.00 | 541 785.00 | 605 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 495.00 | 15 310.00 | 330 185.00 | 345 495.00 |
BZ Autres créances | 1 362 519.00 | | 1 362 519.00 | 1 362 519.00 |
CF Disponibilités | 944 725.00 | | 944 725.00 | 944 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 246.00 | 79 086.00 | 3 203 161.00 | 3 282 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 033.00 | 196 305.00 | 3 251 728.00 | 3 448 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 268.00 | 1 216 320.00 | | 1 505 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 648.00 | 288 948.00 | | 180 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 915.00 | 1 527 268.00 | | 1 707 915.00 |
DP Provisions pour risques | 61 660.00 | 65 144.00 | | 61 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 660.00 | 65 144.00 | | 61 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 230.00 | 689 208.00 | | 1 220 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 666.00 | 376 109.00 | | 107 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 761.00 | 104 903.00 | | 60 761.00 |
EA Autres dettes | 16 017.00 | 30 000.00 | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 153.00 | 1 200 219.00 | | 1 482 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 728.00 | 2 792 631.00 | | 3 251 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 799.00 | 649 519.00 | | 400 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 522.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 978.00 | | 1 732 978.00 | 1 732 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 978.00 | | 1 732 978.00 | 1 732 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 379.00 | 3 083.00 | | 37 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 6 296.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 27 769.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 500.00 | 34 065.00 | | 99 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 4 073.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 225.00 | 25 599.00 | | 67 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 735.00 | 29 672.00 | | 67 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 765.00 | 4 393.00 | | 31 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 479.00 | 118 639.00 | | 77 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 873.00 | 3 507 236.00 | | 2 028 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 225.00 | 3 218 288.00 | | 1 848 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 648.00 | 288 948.00 | | 180 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 11 043.00 | | 2 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 914.00 | | 85 550.00 | 160 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 677.00 | 165 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 13 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 477.00 | 143 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 568.00 | | 8 746.00 | 8 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 896.00 | | 76 804.00 | 142 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 290.00 | 13 382.00 | 13 453.00 | 117 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 1 350.00 | 4 200.00 | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 722.00 | 12 032.00 | 9 253.00 | 108 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 144.00 | 61 660.00 | 65 144.00 | 65 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 750.00 | 63 776.00 | 67 750.00 | 67 750.00 |
6T Sur comptes clients | 29 482.00 | 6 436.00 | 20 608.00 | 29 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 232.00 | 70 211.00 | 88 358.00 | 97 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 376.00 | 131 871.00 | 153 502.00 | 162 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 871.00 | 153 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 327 123.00 | 327 123.00 | | 327 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 533.00 | 1 332 533.00 | | 1 332 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 768.00 | 138 414.00 | 1 081 354.00 | 1 219 768.00 |
VI Groupe et associés | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 260.00 | 1 695 588.00 | 27 672.00 | 1 723 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 153.00 | 400 799.00 | 1 081 354.00 | 1 482 153.00 |