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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 444.00 | 251 444.00 | | 251 444.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 21 800.00 | 1 320.00 | 20 479.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 148 045.00 | 70 986.00 | 77 060.00 | 148 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 997.00 | 1 181 692.00 | 1 181 305.00 | 2 362 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 163.00 | 74 959.00 | 48 205.00 | 123 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 136.00 | 1 865 111.00 | 1 391 025.00 | 3 256 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 397.00 | 56 756.00 | 150 641.00 | 207 397.00 |
BN En cours de production de biens | 803 554.00 | | 803 554.00 | 803 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 153 002.00 | 1 126 434.00 | 5 026 568.00 | 6 153 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 765.00 | 82 912.00 | 2 484 853.00 | 2 567 765.00 |
BZ Autres créances | 1 231 216.00 | | 1 231 216.00 | 1 231 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 500.00 | 25 500.00 | 80 000.00 | 105 500.00 |
CF Disponibilités | 1 888 361.00 | | 1 888 361.00 | 1 888 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 484.00 | | 132 484.00 | 132 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 103 198.00 | 1 291 602.00 | 11 811 596.00 | 13 103 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 359 334.00 | 3 156 713.00 | 13 202 621.00 | 16 359 334.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 186.00 | 284 710.00 | 57 476.00 | 342 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 501 665.00 | | | 7 501 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 507.00 | | | 221 507.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 172.00 | | | 7 767 172.00 |
DP Provisions pour risques | 694 641.00 | | | 694 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 641.00 | | | 694 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 520.00 | | | 589 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 983.00 | | | 845 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 225.00 | | | 446 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 242.00 | | | 2 067 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 128.00 | | | 785 128.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 808.00 | | | 4 740 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 202 621.00 | | | 13 202 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 422.00 | | | 4 328 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 71 688.00 | 71 688.00 | |
FD Production vendue biens | 3 410 326.00 | 4 962 599.00 | 8 372 925.00 | 3 410 326.00 |
FG Production vendue services | 87 393.00 | 86 363.00 | 173 756.00 | 87 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 719.00 | 5 120 650.00 | 8 618 369.00 | 3 497 719.00 |
FM Production stockée | | | 859 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 348 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 342 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 454 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 632 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 313.00 | | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 015.00 | | | -71 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 931.00 | | | 267 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 737 001.00 | | | 11 737 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515 494.00 | | | 11 515 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 507.00 | | | 221 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 519.00 | | 1 169 617.00 | 2 126 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 3 256 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 083.00 | | 14 860.00 | 239 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 434.00 | | 812 571.00 | 1 843 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 051.00 | 189 060.00 | | 1 676 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 410.00 | 36 300.00 | | 248 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 444.00 | | | 251 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 197.00 | 152 760.00 | | 1 176 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 148.00 | 361 097.00 | 71 604.00 | 405 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 101 689.00 | 1 183 190.00 | 1 101 689.00 | 1 101 689.00 |
6T Sur comptes clients | 631 704.00 | 39 120.00 | 587 912.00 | 631 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733 393.00 | 1 222 310.00 | 1 689 601.00 | 1 733 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 983.00 | 845 983.00 | | 845 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 242.00 | 2 067 242.00 | | 2 067 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 463.00 | 3 931 465.00 | | 3 931 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 583.00 | 3 882 197.00 | 412 386.00 | 4 294 583.00 |