| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 899.00 | 278 127.00 | 13 773.00 | 291 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
AN Terrains | 21 800.00 | 3 360.00 | 18 440.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 237 408.00 | 112 857.00 | 124 551.00 | 237 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 907.00 | 1 414 031.00 | 968 876.00 | 2 382 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 600.00 | 104 472.00 | 31 128.00 | 135 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 492.00 | 2 255 031.00 | 1 169 460.00 | 3 424 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 526.00 | 34 678.00 | 277 848.00 | 312 526.00 |
BN En cours de production de biens | 1 033 723.00 | | 1 033 723.00 | 1 033 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 361 800.00 | 1 210 326.00 | 5 151 474.00 | 6 361 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 406.00 | 85 597.00 | 2 213 809.00 | 2 299 406.00 |
BZ Autres créances | 597 417.00 | | 597 417.00 | 597 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 984 282.00 | | 2 984 282.00 | 2 984 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 041.00 | | 354 041.00 | 354 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 023 195.00 | 1 330 601.00 | 12 692 594.00 | 14 023 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 447 687.00 | 3 585 633.00 | 13 862 055.00 | 17 447 687.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 805 015.00 | | | 8 805 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
DL TOTAL (I) | 8 972 772.00 | | | 8 972 772.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255 648.00 | | | 1 255 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 648.00 | | | 1 255 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 133.00 | | | 285 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 508.00 | | | 461 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 627.00 | | | 2 331 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 425.00 | | | 401 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 634.00 | | | 3 633 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 862 055.00 | | | 13 862 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 789.00 | | | 3 394 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 74 305.00 | 74 305.00 | |
FD Production vendue biens | 3 065 665.00 | 7 721 678.00 | 10 787 342.00 | 3 065 665.00 |
FG Production vendue services | 20 302.00 | 105 973.00 | 126 274.00 | 20 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 966.00 | 7 901 956.00 | 10 987 922.00 | 3 085 966.00 |
FM Production stockée | | | -394 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 072 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 983 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 088.00 | |
GE Autres charges | | | 31 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 900 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | -129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 086 573.00 | | | 12 086 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962 816.00 | | | 11 962 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 780.00 | | 163 639.00 | 3 553 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 723.00 | 261 204.00 | 3 424 492.00 | 31 723.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 723.00 | 14 490.00 | 300 590.00 | 31 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 714.00 | 2 777 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 792.00 | | 18 012.00 | 328 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 801.00 | | 145 627.00 | 2 878 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 253.00 | 207 983.00 | 261 204.00 | 2 308 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 279.00 | 9 337.00 | 14 490.00 | 283 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 788.00 | 198 645.00 | 246 714.00 | 1 682 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 145.00 | 592 088.00 | 150 585.00 | 814 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 296 925.00 | 1 245 004.00 | 1 296 925.00 | 1 296 925.00 |
6T Sur comptes clients | 97 975.00 | 2 115.00 | 14 493.00 | 97 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 899.00 | 1 247 119.00 | 1 311 417.00 | 1 394 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 044.00 | 1 839 207.00 | 1 462 002.00 | 2 209 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839 208.00 | 1 462 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 41 667.00 | 208 333.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 627.00 | 2 331 627.00 | | 2 331 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 104.00 | 172 104.00 | | 172 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 957.00 | 208 957.00 | | 208 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 287.00 | 447 287.00 | | 447 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 606.00 | 2 208 606.00 | | 2 208 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
VB T. V. A. | 291 990.00 | 291 990.00 | | 291 990.00 |
VC Groupe et associés | 304 984.00 | 304 984.00 | | 304 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 841.00 | 122 329.00 | 30 512.00 | 152 841.00 |
VI Groupe et associés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 041.00 | 354 041.00 | | 354 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 226.00 | 3 297 226.00 | | 3 297 226.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 413.00 | 3 380 568.00 | 238 845.00 | 3 619 413.00 |