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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 568.00 | 283 279.00 | 11 289.00 | 294 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
AN Terrains | 21 800.00 | 2 680.00 | 19 120.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 212 426.00 | 95 761.00 | 116 665.00 | 212 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 340.00 | 1 486 064.00 | 1 029 276.00 | 2 515 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 235.00 | 98 283.00 | 30 953.00 | 129 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 780.00 | 2 308 253.00 | 1 245 527.00 | 3 553 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 770.00 | 90 866.00 | 145 904.00 | 236 770.00 |
BN En cours de production de biens | 1 114 134.00 | | 1 114 134.00 | 1 114 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 676 122.00 | 1 206 059.00 | 5 470 064.00 | 6 676 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 264.00 | 97 975.00 | 1 830 290.00 | 1 928 264.00 |
BZ Autres créances | 554 561.00 | | 554 561.00 | 554 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 464 192.00 | | 2 464 192.00 | 2 464 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 141 486.00 | 1 394 899.00 | 11 746 587.00 | 13 141 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 695 266.00 | 3 703 152.00 | 12 992 114.00 | 16 695 266.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 185 061.00 | | | 8 185 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 954.00 | | | 619 954.00 |
DL TOTAL (I) | 8 849 015.00 | | | 8 849 015.00 |
DP Provisions pour risques | 814 145.00 | | | 814 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 145.00 | | | 814 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 301.00 | | | 276 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 830.00 | | | 374 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 152.00 | | | 636 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 798.00 | | | 1 298 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 638.00 | | | 628 638.00 |
EA Autres dettes | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 954.00 | | | 3 328 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 992 114.00 | | | 12 992 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 385.00 | | | 3 176 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 116 700.00 | 116 700.00 | |
FD Production vendue biens | 3 026 830.00 | 6 070 907.00 | 9 097 737.00 | 3 026 830.00 |
FG Production vendue services | 28 894.00 | 62 628.00 | 91 522.00 | 28 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 724.00 | 6 250 235.00 | 9 305 959.00 | 3 055 724.00 |
FM Production stockée | | | 826 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 280 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 706 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 585.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 587 461.00 | | | 11 587 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 967 506.00 | | | 10 967 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 954.00 | | | 619 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 504.00 | | 135 386.00 | 3 421 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 110.00 | | 3 553 780.00 | 3 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | 2 878 801.00 | 3 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 169.00 | | 47 622.00 | 281 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 148.00 | | 87 764.00 | 2 794 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 549.00 | 233 704.00 | | 2 074 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 011.00 | 21 175.00 | | 321 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 755.00 | 22 524.00 | | 260 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 784.00 | 190 004.00 | | 1 492 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 762.00 | 133 585.00 | 5 202.00 | 685 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 134 172.00 | 1 296 925.00 | 1 134 172.00 | 1 134 172.00 |
6T Sur comptes clients | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 146.00 | 1 296 925.00 | 1 134 172.00 | 1 232 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 908.00 | 1 430 510.00 | 1 139 374.00 | 1 917 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430 510.00 | 1 139 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 798.00 | 1 298 798.00 | | 1 298 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 601.00 | 251 601.00 | | 251 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 497.00 | 1 825 497.00 | | 1 825 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
VB T. V. A. | 224 537.00 | 224 537.00 | | 224 537.00 |
VC Groupe et associés | 301 021.00 | 301 021.00 | | 301 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 744.00 | 121 175.00 | 152 569.00 | 273 744.00 |
VI Groupe et associés | 374 830.00 | 374 830.00 | | 374 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 268.00 | 2 570 268.00 | | 2 570 268.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 802.00 | 2 540 233.00 | 152 569.00 | 2 692 802.00 |