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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 669.00 | 260 755.00 | 17 914.00 | 278 669.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 21 800.00 | 2 000.00 | 19 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 168 377.00 | 82 674.00 | 85 703.00 | 168 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 626.00 | 1 321 871.00 | 1 149 755.00 | 2 471 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 235.00 | 86 239.00 | 42 997.00 | 129 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 504.00 | 2 074 549.00 | 1 346 955.00 | 3 421 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 990.00 | 71 727.00 | 182 263.00 | 253 990.00 |
BN En cours de production de biens | 920 539.00 | | 920 539.00 | 920 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 043 646.00 | 1 062 445.00 | 4 981 201.00 | 6 043 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 048.00 | 97 974.00 | 1 381 073.00 | 1 479 048.00 |
BZ Autres créances | 846 388.00 | | 846 388.00 | 846 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 873 444.00 | | 2 873 444.00 | 2 873 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 676 213.00 | 1 232 146.00 | 11 444 067.00 | 12 676 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 097 718.00 | 3 306 695.00 | 12 791 022.00 | 16 097 718.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 186.00 | 321 011.00 | 21 175.00 | 342 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 723 172.00 | | | 7 723 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 888.00 | | | 461 888.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229 061.00 | | | 8 229 061.00 |
DP Provisions pour risques | 685 762.00 | | | 685 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 762.00 | | | 685 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 186.00 | | | 413 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 564.00 | | | 939 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 478.00 | | | 405 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 426.00 | | | 1 552 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 318.00 | | | 565 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 972.00 | | | 3 875 972.00 |
ED (V) | 228.00 | | | 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 791 022.00 | | | 12 791 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 762.00 | | | 3 602 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
FD Production vendue biens | 8 876 872.00 | | 8 876 872.00 | 8 876 872.00 |
FG Production vendue services | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 019 452.00 | | 9 019 452.00 | 9 019 452.00 |
FM Production stockée | | | 7 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 405 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 169 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 068.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 855 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 049.00 | | | 10 513 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 161.00 | | | 10 051 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 888.00 | | | 461 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 136.00 | | 181 369.00 | 3 256 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 002.00 | 3 421 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 002.00 | 2 794 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 944.00 | | 27 225.00 | 253 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 005.00 | | 154 144.00 | 2 656 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 111.00 | 225 440.00 | 16 002.00 | 1 865 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 710.00 | 36 300.00 | | 284 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 444.00 | 9 311.00 | | 251 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 957.00 | 179 829.00 | 16 002.00 | 1 328 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 641.00 | 160 068.00 | 168 947.00 | 694 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 641.00 | 160 068.00 | 168 947.00 | 694 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 564.00 | 939 564.00 | | 939 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 426.00 | 1 552 426.00 | | 1 552 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 186.00 | 139 976.00 | 273 210.00 | 413 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 318.00 | 565 318.00 | | 565 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 494.00 | 3 197 284.00 | 273 210.00 | 3 470 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |