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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 328.00 | 288 695.00 | 4 633.00 | 293 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 21 800.00 | 4 719.00 | 17 080.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 237 408.00 | 147 715.00 | 89 693.00 | 237 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 667.00 | 1 736 700.00 | 734 967.00 | 2 471 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 275.00 | 134 740.00 | 19 534.00 | 154 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 888.00 | 2 654 756.00 | 936 133.00 | 3 590 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 839.00 | 11 903.00 | 262 936.00 | 274 839.00 |
BN En cours de production de biens | 583 579.00 | | 583 579.00 | 583 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 014 606.00 | 872 029.00 | 4 142 577.00 | 5 014 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 163.00 | 34 706.00 | 819 457.00 | 854 163.00 |
BZ Autres créances | 788 028.00 | 605 846.00 | 182 183.00 | 788 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 4 133 855.00 | | 4 133 855.00 | 4 133 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 909 023.00 | 1 524 484.00 | 10 384 539.00 | 11 909 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 499 912.00 | 4 179 240.00 | 11 320 672.00 | 15 499 912.00 |
CU Autres participations | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 507 580.00 | | | 2 507 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 133.00 | | | -293 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 448.00 | | | 2 258 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 431 180.00 | | | 1 431 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431 180.00 | | | 1 431 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 191.00 | | | 2 580 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337 547.00 | | | 3 337 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 474.00 | | | 1 101 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 584.00 | | | 430 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 631 045.00 | | | 7 631 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 320 672.00 | | | 11 320 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443 598.00 | | | 5 443 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 520.00 | 10 520.00 | |
FD Production vendue biens | 1 893 680.00 | 5 328 699.00 | 7 222 378.00 | 1 893 680.00 |
FG Production vendue services | 29 197.00 | 28 450.00 | 57 647.00 | 29 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 877.00 | 5 367 669.00 | 7 290 546.00 | 1 922 877.00 |
FM Production stockée | | | -1 074 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 574.00 | | | -26 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756 591.00 | | | 7 756 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 049 723.00 | | | 8 049 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 133.00 | | | -293 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 755.00 | | 37 133.00 | 3 561 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 590 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 2 885 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 399.00 | | 1 429.00 | 294 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 844.00 | | 27 304.00 | 2 865 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 326.00 | | 8 400.00 | 59 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 974.00 | 202 782.00 | 8 000.00 | 2 459 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 700.00 | 4 995.00 | | 283 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 088.00 | 197 787.00 | 8 000.00 | 1 834 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574 766.00 | 220 000.00 | 363 587.00 | 1 574 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 969 771.00 | 883 932.00 | 969 771.00 | 969 771.00 |
6T Sur comptes clients | 30 968.00 | 8 989.00 | 5 251.00 | 30 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605 846.00 | | | 605 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 585.00 | 892 920.00 | 975 022.00 | 1 606 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181 351.00 | 1 112 920.00 | 1 338 609.00 | 3 181 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112 920.00 | 1 338 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 556.00 | 55 556.00 | 125 000.00 | 180 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 474.00 | 1 101 474.00 | | 1 101 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 016.00 | 290 016.00 | | 290 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 819 335.00 | 819 335.00 | | 819 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VB T. V. A. | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
VC Groupe et associés | 612 934.00 | 612 934.00 | | 612 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 524.00 | 517 077.00 | 2 062 447.00 | 2 579 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 156 992.00 | 3 156 992.00 | | 3 156 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 369.00 | | | 309 369.00 |
VP Divers | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 953.00 | 179 953.00 | | 179 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 744.00 | 1 822 144.00 | 12 600.00 | 1 834 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 449 796.00 | 5 262 349.00 | 2 187 447.00 | 7 449 796.00 |