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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 249.00 | | 1 176 249.00 | 1 176 249.00 |
AP Constructions | 212 387.00 | 82 990.00 | 129 396.00 | 212 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 108.00 | 80 279.00 | 18 829.00 | 99 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 067.00 | 267 427.00 | 272 640.00 | 540 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 993.00 | 430 697.00 | 1 630 296.00 | 2 060 993.00 |
BT Marchandises | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 349.00 | 430 697.00 | 1 751 652.00 | 2 182 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 315 046.00 | | | 315 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
DL TOTAL (I) | 690 113.00 | | | 690 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 010.00 | | | 306 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 899.00 | | | 567 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 539.00 | | | 1 061 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 652.00 | | | 1 751 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 540.00 | | | 840 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 586.00 | | 1 484 586.00 | 1 484 586.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 594.00 | | 1 484 594.00 | 1 484 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 723.00 | | | 1 528 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 734.00 | | | 1 435 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 790.00 | | 10 383.00 | 2 052 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 33 180.00 | 2 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 180.00 | | 2 060 993.00 | 2 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 249.00 | | | 1 176 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 360.00 | | 8 203.00 | 843 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 180.00 | | 2 180.00 | 33 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 100.00 | 100 596.00 | | 330 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 100.00 | 100 596.00 | | 330 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 010.00 | 85 011.00 | 220 999.00 | 306 010.00 |
VI Groupe et associés | 567 899.00 | 567 899.00 | | 567 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 828.00 | 53 648.00 | 33 180.00 | 86 828.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 539.00 | 840 540.00 | 220 999.00 | 1 061 539.00 |