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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 249.00 | | 1 176 249.00 | 1 176 249.00 |
AP Constructions | 216 389.00 | 125 645.00 | 90 744.00 | 216 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 308.00 | 76 485.00 | 5 823.00 | 82 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 433.00 | 394 028.00 | 275 405.00 | 669 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 051.00 | 596 159.00 | 1 584 892.00 | 2 181 051.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BZ Autres créances | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 838.00 | 596 159.00 | 1 697 679.00 | 2 293 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DG Autres réserves | 447 683.00 | | | 447 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
DL TOTAL (I) | 852 166.00 | | | 852 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 435.00 | | | 173 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 581.00 | | | 468 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 512.00 | | | 845 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 679.00 | | | 1 697 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 804.00 | | | 781 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 731.00 | | 1 612 738.00 | 1 612 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 731.00 | | 1 612 738.00 | 1 612 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 029.00 | | | 1 645 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 624.00 | | | 1 522 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 613.00 | | 128 437.00 | 2 111 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 000.00 | | 2 181 051.00 | 59 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | 870 199.00 | 59 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 249.00 | | | 1 176 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 184.00 | | 127 015.00 | 802 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 180.00 | | 1 422.00 | 33 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 586.00 | 88 572.00 | | 507 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 586.00 | 88 572.00 | | 507 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
UX Autres créances clients | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 435.00 | 109 728.00 | 63 708.00 | 173 435.00 |
VI Groupe et associés | 468 581.00 | 468 581.00 | | 468 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 886.00 | 81 284.00 | 34 602.00 | 85 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 512.00 | 781 804.00 | 63 708.00 | 845 512.00 |