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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 249.00 | | 1 176 249.00 | 1 176 249.00 |
AP Constructions | 212 387.00 | 104 229.00 | 108 158.00 | 212 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 308.00 | 70 955.00 | 11 353.00 | 82 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 487.00 | 332 402.00 | 216 085.00 | 548 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 613.00 | 507 586.00 | 1 604 026.00 | 2 111 613.00 |
BT Marchandises | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 480.00 | 507 586.00 | 1 797 894.00 | 2 305 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DG Autres réserves | 388 035.00 | | | 388 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
DL TOTAL (I) | 769 761.00 | | | 769 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 365.00 | | | 279 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 270.00 | | | 517 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 279.00 | | | 107 279.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 133.00 | | | 1 028 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 894.00 | | | 1 797 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 607.00 | | | 855 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 559.00 | | 1 492 559.00 | 1 492 559.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 569.00 | | 1 492 569.00 | 1 492 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 252.00 | | | 1 530 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 604.00 | | | 1 430 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 994.00 | | 67 420.00 | 2 060 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 2 111 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 902 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 250.00 | | | 1 176 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 564.00 | | 67 420.00 | 851 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 697.00 | 93 690.00 | 16 800.00 | 430 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 697.00 | 93 690.00 | 16 800.00 | 430 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 365.00 | 106 839.00 | 172 526.00 | 279 365.00 |
VI Groupe et associés | 517 271.00 | 517 271.00 | | 517 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 811.00 | 92 631.00 | 33 180.00 | 125 811.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 133.00 | 855 607.00 | 172 526.00 | 1 028 133.00 |