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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 250.00 | | 1 176 250.00 | 1 176 250.00 |
AP Constructions | 216 390.00 | 190 562.00 | 25 827.00 | 216 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 588.00 | 84 816.00 | 11 772.00 | 96 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 524.00 | 571 229.00 | 164 295.00 | 735 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 553.00 | 846 607.00 | 1 412 947.00 | 2 259 553.00 |
BT Marchandises | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 216 181.00 | | 216 181.00 | 216 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 945.00 | | 279 945.00 | 279 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 498.00 | 846 607.00 | 1 692 891.00 | 2 539 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DG Autres réserves | 238 438.00 | 203 874.00 | | 238 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 557.00 | 34 564.00 | | 189 557.00 |
DL TOTAL (I) | 709 632.00 | 520 076.00 | | 709 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 970.00 | 939 872.00 | | 816 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 489.00 | 9 952.00 | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 669.00 | 23 643.00 | | 90 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 130.00 | 76 034.00 | | 66 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 259.00 | 1 049 502.00 | | 983 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 891.00 | 1 569 578.00 | | 1 692 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 451.00 | 233 483.00 | | 301 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 594.00 | | 976 594.00 | 976 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 594.00 | | 976 594.00 | 976 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 000.00 | 33 633.00 | | 198 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 30.00 | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 30.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 1 607.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 1 607.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | -1 577.00 | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 211.00 | 982 754.00 | | 1 377 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 654.00 | 948 190.00 | | 1 187 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 557.00 | 34 564.00 | | 189 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 404.00 | | 42 150.00 | 2 217 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 250.00 | | | 1 176 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 551.00 | | 41 950.00 | 1 006 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 603.00 | | 200.00 | 34 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 011.00 | 68 596.00 | | 778 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 011.00 | 68 596.00 | | 778 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 970.00 | 135 162.00 | 681 807.00 | 816 970.00 |
VI Groupe et associés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 741.00 | 55 938.00 | 34 803.00 | 90 741.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 259.00 | 301 451.00 | 681 807.00 | 983 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |