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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 357.00 | 25 740.00 | 17 617.00 | 43 357.00 |
040 Immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 573.00 | 88 150.00 | 540 423.00 | 628 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
060 Stock marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
072 Créances – Autres | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
084 Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
110 Total général Actif | 644 149.00 | 88 150.00 | 555 999.00 | 644 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 148.00 | 471 307.00 | | 440 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 253.00 | 471 398.00 | | 440 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 651.00 | 31 599.00 | | 23 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -267.00 | 70.00 | | -267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 001.00 | 103 850.00 | | 114 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 815.00 | 3 158.00 | | 815.00 |
242 Autres charges externes. | 64 809.00 | 64 605.00 | | 64 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | 11 000.00 | | 7 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 960.00 | 144 961.00 | | 138 960.00 |
252 Charges sociales | 45 560.00 | 36 722.00 | | 45 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 532.00 | 28 498.00 | | 11 532.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 186.00 | 424 470.00 | | 406 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 067.00 | 46 928.00 | | 34 067.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
294 Charges financières | 6 303.00 | 8 298.00 | | 6 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 34.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 5 063.00 | | 3 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 337.00 | 33 636.00 | | 26 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 573.00 | | | 628 573.00 |