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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 269.00 | 45 983.00 | 195 286.00 | 241 269.00 |
040 Immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 377.00 | 45 983.00 | 718 394.00 | 764 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
060 Stock marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
072 Créances – Autres | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
084 Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
110 Total général Actif | 784 147.00 | 45 983.00 | 738 165.00 | 784 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643 226.00 | 499 973.00 | | 643 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 325.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 1 003.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 237.00 | 501 301.00 | | 643 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 540.00 | 38 547.00 | | 47 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | -547.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 224.00 | 135 178.00 | | 177 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 399.00 | 1 410.00 | | -1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 97 138.00 | 75 168.00 | | 97 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 357.00 | 10 449.00 | | 10 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 535.00 | 149 967.00 | | 180 535.00 |
252 Charges sociales | 46 904.00 | 46 092.00 | | 46 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 878.00 | 11 005.00 | | 22 878.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 213.00 | 467 271.00 | | 581 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 024.00 | 34 030.00 | | 62 024.00 |
294 Charges financières | 6 348.00 | 857.00 | | 6 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 26.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 4 182.00 | | 10 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 889.00 | 28 965.00 | | 44 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 420.00 | | | 734 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 277.00 | | | 27 277.00 |