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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 364.00 | 70 545.00 | 174 819.00 | 245 364.00 |
040 Immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 472.00 | 70 545.00 | 697 927.00 | 768 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
060 Stock marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
072 Créances – Autres | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
084 Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
110 Total général Actif | 794 154.00 | 70 545.00 | 723 609.00 | 794 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 597.00 | 643 226.00 | | 534 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 12.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 349.00 | 643 237.00 | | 536 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 360.00 | 47 540.00 | | 32 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 327.00 | 28.00 | | 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 778.00 | 177 224.00 | | 155 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | -1 399.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 97 389.00 | 97 138.00 | | 97 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 870.00 | 10 357.00 | | 10 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 410.00 | 180 535.00 | | 159 410.00 |
252 Charges sociales | 47 326.00 | 46 904.00 | | 47 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 562.00 | 22 878.00 | | 24 562.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 8.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 908.00 | 581 213.00 | | 527 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 441.00 | 62 024.00 | | 8 441.00 |
294 Charges financières | 3 641.00 | 6 348.00 | | 3 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 153.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 10 634.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 281.00 | 44 889.00 | | 4 281.00 |