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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 357.00 | 33 805.00 | 9 552.00 | 43 357.00 |
040 Immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 573.00 | 96 215.00 | 532 358.00 | 628 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
060 Stock marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
084 Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
110 Total général Actif | 642 347.00 | 96 215.00 | 546 132.00 | 642 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 700.00 | 440 148.00 | | 459 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 83.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 714.00 | 440 253.00 | | 459 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 736.00 | 23 651.00 | | 32 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 367.00 | -267.00 | | 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 733.00 | 114 001.00 | | 118 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 308.00 | 815.00 | | -1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 65 268.00 | 64 809.00 | | 65 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 505.00 | 7 123.00 | | 10 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 268.00 | 138 960.00 | | 137 268.00 |
252 Charges sociales | 41 366.00 | 45 560.00 | | 41 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 065.00 | 11 532.00 | | 8 065.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 002.00 | 406 186.00 | | 413 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 712.00 | 34 067.00 | | 46 712.00 |
280 Produits financiers | | 102.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 690.00 | | |
294 Charges financières | 4 632.00 | 6 303.00 | | 4 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 363.00 | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 3 856.00 | | 5 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 947.00 | 26 337.00 | | 35 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 573.00 | | | 628 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 058.00 | | | 16 058.00 |