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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 614.00 | 23 105.00 | 188 509.00 | 211 614.00 |
040 Immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 420.00 | 23 105.00 | 711 315.00 | 734 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
060 Stock marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
072 Créances – Autres | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
084 Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
110 Total général Actif | 771 607.00 | 23 105.00 | 748 501.00 | 771 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 973.00 | 459 700.00 | | 499 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325.00 | | | 325.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 14.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 301.00 | 459 714.00 | | 501 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 547.00 | 32 736.00 | | 38 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | 367.00 | | -547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 178.00 | 118 733.00 | | 135 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 410.00 | -1 308.00 | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 75 168.00 | 65 268.00 | | 75 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | 10 505.00 | | 10 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 967.00 | 137 268.00 | | 149 967.00 |
252 Charges sociales | 46 092.00 | 41 366.00 | | 46 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 005.00 | 8 065.00 | | 11 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 271.00 | 413 002.00 | | 467 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 030.00 | 46 712.00 | | 34 030.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 4 632.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 627.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 5 506.00 | | 4 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 965.00 | 35 947.00 | | 28 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 573.00 | | | 628 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 962.00 | | | 189 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |