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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 213.00 | 50 867.00 | 9 346.00 | 60 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 918.00 | 33 167.00 | 15 751.00 | 48 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 202 535.00 | 16 051 203.00 | 6 151 333.00 | 22 202 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 833.00 | | 405 833.00 | 405 833.00 |
BZ Autres créances | 6 516 385.00 | | 6 516 385.00 | 6 516 385.00 |
CF Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950 331.00 | | 6 950 331.00 | 6 950 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 152 866.00 | 16 051 203.00 | 13 101 664.00 | 29 152 866.00 |
CU Autres participations | 22 073 631.00 | 15 967 168.00 | 6 106 463.00 | 22 073 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 629 706.00 | -1 412 861.00 | | -2 629 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 448.00 | -1 216 845.00 | | 333 448.00 |
DK Provisions réglementées | 26 775.00 | 26 275.00 | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 517.00 | 4 896 569.00 | | 5 230 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 462.00 | 600 392.00 | | 600 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893 450.00 | 5 938 184.00 | | 6 893 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 458.00 | 70 965.00 | | 100 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 913.00 | 261 897.00 | | 240 913.00 |
EA Autres dettes | 35 864.00 | 7 996.00 | | 35 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 871 147.00 | 6 879 435.00 | | 7 871 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 664.00 | 11 787 086.00 | | 13 101 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 580.00 | | 1 271 580.00 | 1 271 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 580.00 | | 1 271 580.00 | 1 271 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | 76 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 193.00 | | | 174 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 082.00 | 216 512.00 | | 11 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 275.00 | 216 512.00 | | 185 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 193.00 | | | 174 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 1 075.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 693.00 | 217 587.00 | | 174 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 582.00 | -1 075.00 | | 10 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 555.00 | -102 684.00 | | -69 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 085.00 | 1 865 946.00 | | 1 801 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 637.00 | 3 082 791.00 | | 1 467 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 448.00 | -1 216 845.00 | | 333 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 198 323.00 | | 189 297.00 | 22 198 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 22 093 404.00 | 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142.00 | 184 943.00 | 22 202 535.00 | 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 749.00 | 60 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 193.00 | 48 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 747.00 | | 7 215.00 | 60 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 268.00 | | 181 844.00 | 44 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093 309.00 | | 238.00 | 22 093 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 570.00 | 10 214.00 | 10 749.00 | 84 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 397.00 | 6 220.00 | 7 749.00 | 52 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | 3 994.00 | 3 000.00 | 32 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 275.00 | 500.00 | | 26 275.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 059 912.00 | 34 541.00 | 127 285.00 | 16 059 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 097 269.00 | 35 041.00 | 138 367.00 | 16 097 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 541.00 | 127 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | 11 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 405 833.00 | | | 405 833.00 |
VB T. V. A. | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VC Groupe et associés | 5 508 544.00 | | | 5 508 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 462.00 | 156 962.00 | 443 500.00 | 600 462.00 |
VI Groupe et associés | 6 893 450.00 | 6 155 295.00 | 738 155.00 | 6 893 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986 496.00 | | | 986 496.00 |
VP Divers | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 955 108.00 | 6 121 274.00 | 833 834.00 | 6 955 108.00 |
VW T.V.A. | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 147.00 | 6 689 492.00 | 1 181 655.00 | 7 871 147.00 |