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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 922.00 | 21 521.00 | 1 401.00 | 22 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 511 286.00 | 12 379 651.00 | 10 131 634.00 | 22 511 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 032.00 | | 816 032.00 | 816 032.00 |
BZ Autres créances | 6 525 941.00 | | 6 525 941.00 | 6 525 941.00 |
CF Disponibilités | 395 461.00 | | 395 461.00 | 395 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 188.00 | | 7 792 188.00 | 7 792 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 303 474.00 | 12 379 651.00 | 17 923 822.00 | 30 303 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 102 947.00 | | | 6 102 947.00 |
CU Autres participations | 22 423 630.00 | 12 310 615.00 | 10 113 015.00 | 22 423 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 510.00 | 809 145.00 | | 1 714 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 734.00 | 995 603.00 | | 1 742 734.00 |
DK Provisions réglementées | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 11 074 258.00 | 9 331 523.00 | | 11 074 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398 972.00 | 6 938 391.00 | | 6 398 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 259.00 | 348 599.00 | | 197 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 534.00 | 176 124.00 | | 252 534.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 51 874.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 849 564.00 | 7 514 989.00 | | 6 849 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 923 822.00 | 16 846 512.00 | | 17 923 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 872.00 | 971 179.00 | | 1 025 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 341.00 | | 1 631 341.00 | 1 631 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 341.00 | | 1 631 341.00 | 1 631 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 265 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 273 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265 721.00 | | | 265 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 494.00 | | | -87 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 949.00 | | | 3 491 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 215.00 | | | 1 749 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 734.00 | | | 1 742 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 660 579.00 | | 707.00 | 22 660 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 22 440 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 22 511 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | | 665.00 | 22 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 590 806.00 | | 42.00 | 22 590 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 076.00 | 1 960.00 | | 67 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 1 960.00 | | 19 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 259.00 | 197 259.00 | | 197 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 534.00 | 252 534.00 | | 252 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399 771.00 | 576 079.00 | | 6 399 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
UX Autres créances clients | 816 032.00 | 816 032.00 | | 816 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525 942.00 | 422 995.00 | 6 102 947.00 | 6 525 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411 397.00 | 1 291 233.00 | 6 120 164.00 | 7 411 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 564.00 | 1 025 872.00 | | 6 849 564.00 |