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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 180.00 | 19 091.00 | 9 089.00 | 28 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 529 110.00 | 15 147 051.00 | 7 382 060.00 | 22 529 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 693.00 | | 827 693.00 | 827 693.00 |
BZ Autres créances | 7 419 550.00 | | 7 419 550.00 | 7 419 550.00 |
CF Disponibilités | 171 619.00 | | 171 619.00 | 171 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429 270.00 | | 8 429 270.00 | 8 429 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 958 380.00 | 15 147 051.00 | 15 811 329.00 | 30 958 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 049 225.00 | | | 1 049 225.00 |
CU Autres participations | 22 423 631.00 | 15 067 747.00 | 7 355 884.00 | 22 423 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 428 267.00 | -2 296 258.00 | | -1 428 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 906.00 | 867 991.00 | | 957 906.00 |
DK Provisions réglementées | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 414.00 | 6 098 508.00 | | 7 056 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 222.00 | 693 877.00 | | 455 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564 638.00 | 7 458 837.00 | | 7 564 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 607.00 | 84 425.00 | | 477 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 570.00 | 238 538.00 | | 236 570.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 754 915.00 | 8 475 677.00 | | 8 754 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 811 329.00 | 14 574 185.00 | | 15 811 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 583 959.00 | 7 147 111.00 | | 7 583 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 355.00 | | 1 324 355.00 | 1 324 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 355.00 | | 1 324 355.00 | 1 324 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 64 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 450.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 557.00 | 450.00 | | 8 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250.00 | -450.00 | | 9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 788.00 | -244 604.00 | | -159 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 160.00 | 1 958 614.00 | | 2 298 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 254.00 | 1 090 624.00 | | 1 340 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 906.00 | 867 991.00 | | 957 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 215 315.00 | | 350 277.00 | 22 215 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 22 440 717.00 | 3 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 105.00 | 33 377.00 | 22 529 110.00 | 3 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 377.00 | 28 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093 545.00 | | 350 277.00 | 22 093 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 789.00 | 12 957.00 | 28 442.00 | 94 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 087.00 | 3 126.00 | | 57 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 702.00 | 9 831.00 | 28 442.00 | 37 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 434 214.00 | 69 177.00 | 435 644.00 | 15 434 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460 989.00 | 69 177.00 | 435 644.00 | 15 460 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 177.00 | 435 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 607.00 | 477 607.00 | | 477 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UX Autres créances clients | 827 693.00 | 827 693.00 | | 827 693.00 |
VB T. V. A. | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VC Groupe et associés | 5 920 740.00 | 5 920 740.00 | | 5 920 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 222.00 | 205 222.00 | 250 000.00 | 455 222.00 |
VI Groupe et associés | 7 564 638.00 | 6 643 682.00 | 920 956.00 | 7 564 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308 212.00 | 258 987.00 | 1 049 225.00 | 1 308 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 274 737.00 | 7 225 512.00 | 1 049 225.00 | 8 274 737.00 |
VW T.V.A. | 137 390.00 | 137 390.00 | | 137 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 915.00 | 7 583 959.00 | 1 170 956.00 | 8 754 915.00 |