| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 585.00 | 16 398.00 | 5 187.00 | 21 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 509 869.00 | 14 265 589.00 | 8 244 280.00 | 22 509 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 653.00 | | 502 653.00 | 502 653.00 |
BZ Autres créances | 6 919 783.00 | | 6 919 783.00 | 6 919 783.00 |
CF Disponibilités | 1 079 600.00 | | 1 079 600.00 | 1 079 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 109.00 | | 8 516 109.00 | 8 516 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 025 977.00 | 14 265 589.00 | 16 760 389.00 | 31 025 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 718 569.00 | | | 718 569.00 |
CU Autres participations | 22 423 631.00 | 14 201 675.00 | 8 221 956.00 | 22 423 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 361.00 | -1 428 267.00 | | -470 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 506.00 | 957 906.00 | | 1 279 506.00 |
DK Provisions réglementées | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 8 335 920.00 | 7 056 414.00 | | 8 335 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 220.00 | 455 222.00 | | 250 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299 041.00 | 7 564 638.00 | | 7 299 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 941.00 | 477 607.00 | | 587 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 913.00 | 236 570.00 | | 260 913.00 |
EA Autres dettes | 26 353.00 | 20 878.00 | | 26 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 424 468.00 | 8 754 915.00 | | 8 424 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 760 389.00 | 15 811 329.00 | | 16 760 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 914.00 | 7 583 959.00 | | 2 297 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 422.00 | | 1 416 422.00 | 1 416 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 422.00 | | 1 416 422.00 | 1 416 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 234 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 866 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 024.00 | -159 788.00 | | -120 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 677.00 | 2 298 160.00 | | 2 631 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 171.00 | 1 340 254.00 | | 1 352 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 506.00 | 957 906.00 | | 1 279 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 529 110.00 | | 2 253.00 | 22 529 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 22 440 768.00 | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | 21 359.00 | 22 509 869.00 | 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 698.00 | 47 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 661.00 | 21 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | | 2 066.00 | 28 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440 717.00 | | 187.00 | 22 440 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 304.00 | 5 969.00 | 21 359.00 | 79 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 213.00 | | 12 698.00 | 60 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 091.00 | 5 969.00 | 8 661.00 | 19 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067 747.00 | | 866 072.00 | 15 067 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 094 522.00 | | 866 072.00 | 15 094 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 866 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 941.00 | 587 941.00 | | 587 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 502 653.00 | 502 653.00 | | 502 653.00 |
VB T. V. A. | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VC Groupe et associés | 5 713 374.00 | 5 713 374.00 | | 5 713 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 220.00 | 250 220.00 | | 250 220.00 |
VI Groupe et associés | 7 299 041.00 | 1 172 487.00 | 6 126 554.00 | 7 299 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049 225.00 | 330 656.00 | 718 569.00 | 1 049 225.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 453 646.00 | 6 717 940.00 | 735 706.00 | 7 453 646.00 |
VW T.V.A. | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 468.00 | 2 297 914.00 | 6 126 554.00 | 8 424 468.00 |