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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | 202 369.00 | 1 435 631.00 | 1 638 000.00 |
AP Constructions | 37 002.00 | 35 198.00 | 1 805.00 | 37 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 447.00 | 72 204.00 | 18 243.00 | 90 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 683.00 | 311 770.00 | 1 526 913.00 | 1 838 683.00 |
BT Marchandises | 83 361.00 | 901.00 | 82 460.00 | 83 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BZ Autres créances | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CF Disponibilités | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 539.00 | 901.00 | 174 638.00 | 175 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 223.00 | 312 671.00 | 1 701 551.00 | 2 014 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 422.00 | 483 525.00 | | 598 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 485.00 | 114 896.00 | | 16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 625 906.00 | 609 422.00 | | 625 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 097.00 | 260 252.00 | | 158 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 992.00 | 815 003.00 | | 798 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 587.00 | 75 106.00 | | 60 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 968.00 | 56 799.00 | | 57 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 645.00 | 1 207 161.00 | | 1 075 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 551.00 | 1 816 583.00 | | 1 701 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 743.00 | | 6 940.00 | 1 831 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 051.00 | | 1 298.00 | 127 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 592.00 | | 5 642.00 | 65 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 644.00 | 13 757.00 | | 95 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 544.00 | 13 757.00 | | 94 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 992.00 | 798 992.00 | | 798 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 097.00 | 104 760.00 | 53 337.00 | 158 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 988.00 | 63 534.00 | 64 455.00 | 127 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 645.00 | 1 022 308.00 | 53 337.00 | 1 075 645.00 |