|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 1 540.00 | 4 904.00 | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | 202 369.00 | 1 435 631.00 | 1 638 000.00 |
AP Constructions | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 997.00 | 14 106.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 879.00 | 87 537.00 | 11 342.00 | 98 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 935.00 | 328 176.00 | 1 477 760.00 | 1 805 935.00 |
BT Marchandises | 81 886.00 | 975.00 | 80 911.00 | 81 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
CF Disponibilités | 122 643.00 | | 122 643.00 | 122 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 890.00 | 975.00 | 298 914.00 | 299 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 825.00 | 329 151.00 | 1 776 674.00 | 2 105 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 087.00 | 693 989.00 | | 794 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 158.00 | 100 097.00 | | 104 158.00 |
DL TOTAL (I) | 909 244.00 | 805 087.00 | | 909 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 806.00 | 759 162.00 | | 698 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 595.00 | 86 942.00 | | 86 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493.00 | 49 673.00 | | 54 493.00 |
EA Autres dettes | 8 978.00 | 9 247.00 | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 430.00 | 905 024.00 | | 867 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 674.00 | 1 710 111.00 | | 1 776 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 297.00 | | 26 558.00 | 1 837 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 650.00 | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 920.00 | 1 805 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 149 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 100.00 | | 5 345.00 | 1 639 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 771.00 | | 21 214.00 | 129 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 265.00 | 4 812.00 | 1 270.00 | 122 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 440.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 165.00 | 4 371.00 | 1 270.00 | 121 165.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 558.00 | 4 901.00 | 13 657.00 | 18 558.00 |
VI Groupe et associés | 698 797.00 | 698 797.00 | | 698 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 229.00 | 35 233.00 | 4 996.00 | 40 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 430.00 | 853 773.00 | 13 657.00 | 867 430.00 |