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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 3 488.00 | 3 947.00 | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AP Constructions | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 294.00 | 5 702.00 | 20 592.00 | 26 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 796.00 | 92 377.00 | 20 420.00 | 112 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 033.00 | 137 299.00 | 2 291 734.00 | 2 429 033.00 |
BT Marchandises | 104 899.00 | 798.00 | 104 101.00 | 104 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CF Disponibilités | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 119.00 | 798.00 | 285 321.00 | 286 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 152.00 | 138 096.00 | 2 577 056.00 | 2 715 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 898 244.00 | 794 087.00 | | 898 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 046.00 | 104 158.00 | | 224 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 290.00 | 909 244.00 | | 1 133 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 162.00 | 18 567.00 | | 630 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 207.00 | 698 806.00 | | 623 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 795.00 | 86 595.00 | | 116 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 203.00 | 54 493.00 | | 63 203.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | 8 978.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 765.00 | 867 430.00 | | 1 443 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 056.00 | 1 776 674.00 | | 2 577 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 935.00 | | 623 098.00 | 1 805 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 445.00 | | 597 990.00 | 1 644 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 714.00 | | 25 108.00 | 149 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 807.00 | 11 492.00 | | 125 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 947.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 266.00 | 9 545.00 | | 124 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 162.00 | 100 336.00 | 397 249.00 | 630 162.00 |
VI Groupe et associés | 623 207.00 | 623 207.00 | | 623 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 357.00 | 45 361.00 | 4 996.00 | 50 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 765.00 | 913 939.00 | 397 249.00 | 1 443 765.00 |