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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | 202 369.00 | 1 435 631.00 | 1 638 000.00 |
AP Constructions | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 10.00 | 1 673.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 447.00 | 79 908.00 | 10 539.00 | 90 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 324.00 | 320 389.00 | 1 519 935.00 | 1 840 324.00 |
BT Marchandises | 82 511.00 | 710.00 | 81 800.00 | 82 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BZ Autres créances | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CF Disponibilités | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 112.00 | 710.00 | 191 401.00 | 192 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 437.00 | 321 100.00 | 1 711 337.00 | 2 032 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 906.00 | 598 422.00 | | 614 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 083.00 | 16 485.00 | | 79 083.00 |
DL TOTAL (I) | 704 989.00 | 625 906.00 | | 704 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 359.00 | 158 097.00 | | 53 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 035.00 | 798 992.00 | | 781 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 982.00 | 60 587.00 | | 88 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 253.00 | 57 968.00 | | 59 253.00 |
EA Autres dettes | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 348.00 | 1 075 645.00 | | 1 006 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 337.00 | 1 701 551.00 | | 1 711 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 683.00 | | | 1 838 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 401.00 | 9 519.00 | 900.00 | 109 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 301.00 | 9 519.00 | 900.00 | 108 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 754.00 | 804 754.00 | | 804 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
UX Autres créances clients | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 359.00 | 22.00 | | 53 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
VP Divers | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 765.00 | 39 453.00 | 65 312.00 | 104 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 348.00 | 953 010.00 | | 1 006 348.00 |