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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | 202 369.00 | 1 435 631.00 | 1 638 000.00 |
AP Constructions | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 347.00 | 1 336.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 086.00 | 83 816.00 | 7 270.00 | 91 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 297.00 | 324 634.00 | 1 512 663.00 | 1 837 297.00 |
BT Marchandises | 82 016.00 | 561.00 | 81 455.00 | 82 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CF Disponibilités | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 009.00 | 561.00 | 197 448.00 | 198 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 306.00 | 325 195.00 | 1 710 111.00 | 2 035 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 693 989.00 | 614 906.00 | | 693 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 097.00 | 79 083.00 | | 100 097.00 |
DL TOTAL (I) | 805 087.00 | 704 989.00 | | 805 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 162.00 | 781 035.00 | | 759 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 942.00 | 88 982.00 | | 86 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 673.00 | 59 253.00 | | 49 673.00 |
EA Autres dettes | 9 247.00 | 23 719.00 | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 024.00 | 1 006 348.00 | | 905 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 111.00 | 1 711 337.00 | | 1 710 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 658.00 | | 639.00 | 1 836 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 100.00 | | | 1 639 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 132.00 | | 639.00 | 129 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 020.00 | 4 245.00 | | 118 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 920.00 | 4 245.00 | | 116 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
UX Autres créances clients | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VI Groupe et associés | 759 162.00 | 759 162.00 | | 759 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 217.00 | 38 571.00 | 61 646.00 | 100 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 024.00 | 905 024.00 | | 905 024.00 |