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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 555.00 | 70 177.00 | 106 378.00 | 176 555.00 |
AN Terrains | 62 192.00 | 52 550.00 | 9 642.00 | 62 192.00 |
AP Constructions | 43 873.00 | 31 791.00 | 12 082.00 | 43 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 495.00 | 62 026.00 | 16 469.00 | 78 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 632.00 | 81 590.00 | 40 042.00 | 121 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 076.00 | 302 463.00 | 184 613.00 | 487 076.00 |
BT Marchandises | 373 239.00 | 6 999.00 | 366 240.00 | 373 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 583.00 | 1 988.00 | 107 595.00 | 109 583.00 |
BZ Autres créances | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CF Disponibilités | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 180.00 | 8 987.00 | 721 193.00 | 730 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 257.00 | 311 450.00 | 905 807.00 | 1 217 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 450.00 | 298 021.00 | | 346 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 269.00 | 108 430.00 | | 81 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 937.00 | 3 735.00 | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 474 656.00 | 454 186.00 | | 474 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 035.00 | 160 288.00 | | 117 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 959.00 | 107 718.00 | | 85 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 033.00 | 93 965.00 | | 109 033.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 11 281.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 151.00 | 373 251.00 | | 431 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 807.00 | 827 437.00 | | 905 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 379.00 | | | 472 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 495.00 | | | 291 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 527.00 | 37 936.00 | | 264 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 542.00 | 28 416.00 | | 199 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 258.00 | 199 258.00 | | 199 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 227.00 | 241 945.00 | 73 282.00 | 315 227.00 |