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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 555.00 | 98 738.00 | 77 818.00 | 176 555.00 |
AN Terrains | 69 720.00 | 60 441.00 | 9 280.00 | 69 720.00 |
AP Constructions | 74 535.00 | 43 396.00 | 31 139.00 | 74 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 776.00 | 80 438.00 | 6 337.00 | 86 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 764.00 | 107 188.00 | 34 576.00 | 141 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 679.00 | 394 530.00 | 159 149.00 | 553 679.00 |
BT Marchandises | 620 423.00 | 18 501.00 | 601 922.00 | 620 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 681.00 | 2 161.00 | 61 520.00 | 63 681.00 |
BZ Autres créances | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 244.00 | 20 662.00 | 767 582.00 | 788 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 923.00 | 415 192.00 | 926 732.00 | 1 341 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 478.00 | 394 508.00 | | 432 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 505.00 | 117 970.00 | | 89 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 541.00 | 1 340.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 566 524.00 | 557 818.00 | | 566 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 548.00 | 57 424.00 | | 15 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 164.00 | 247 261.00 | | 238 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 928.00 | 74 879.00 | | 92 928.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 90.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 207.00 | 379 653.00 | | 360 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 732.00 | 937 471.00 | | 926 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 619.00 | | 13 260.00 | 548 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 553 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 372 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 735.00 | | 13 260.00 | 367 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 230.00 | 35 500.00 | 8 200.00 | 367 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 546.00 | 9 520.00 | | 93 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 684.00 | 25 979.00 | 8 200.00 | 273 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 132.00 | 11 369.00 | | 7 132.00 |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | 688.00 | 2 667.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 272.00 | 12 057.00 | 2 667.00 | 11 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 272.00 | 12 057.00 | 2 667.00 | 11 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 164.00 | 238 164.00 | | 238 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 207.00 | 360 207.00 | | 360 207.00 |