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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 615.00 | 108 503.00 | 73 112.00 | 181 615.00 |
AN Terrains | 118 766.00 | 62 736.00 | 56 030.00 | 118 766.00 |
AP Constructions | 74 535.00 | 47 970.00 | 26 565.00 | 74 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 826.00 | 84 283.00 | 3 543.00 | 87 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 764.00 | 118 258.00 | 23 507.00 | 141 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 208.00 | 426 079.00 | 189 129.00 | 615 208.00 |
BT Marchandises | 479 549.00 | 16 379.00 | 463 170.00 | 479 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 862.00 | 843.00 | 171 019.00 | 171 862.00 |
BZ Autres créances | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CF Disponibilités | 382 099.00 | | 382 099.00 | 382 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 096.00 | 17 222.00 | 1 138 874.00 | 1 156 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 304.00 | 443 301.00 | 1 328 003.00 | 1 771 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 983.00 | 432 478.00 | | 441 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 328.00 | 89 505.00 | | 85 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 571 311.00 | 566 524.00 | | 571 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 399.00 | 15 548.00 | | 290 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 10 479.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 610.00 | 238 164.00 | | 180 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 849.00 | 92 928.00 | | 74 849.00 |
EA Autres dettes | 130 835.00 | 3 088.00 | | 130 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 692.00 | 360 207.00 | | 756 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 003.00 | 926 732.00 | | 1 328 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 679.00 | | 61 529.00 | 553 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 884.00 | | 5 060.00 | 180 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 795.00 | | 56 469.00 | 372 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 530.00 | 31 549.00 | | 394 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 067.00 | 9 766.00 | | 103 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 463.00 | 21 783.00 | | 291 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 501.00 | 4 152.00 | 6 274.00 | 18 501.00 |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | | 1 318.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 662.00 | 4 152.00 | 7 592.00 | 20 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 662.00 | 4 152.00 | 7 592.00 | 20 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 152.00 | 7 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
UX Autres créances clients | 171 049.00 | 171 049.00 | | 171 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 399.00 | 169 800.00 | 120 599.00 | 290 399.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 449.00 | 294 449.00 | | 294 449.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 692.00 | 636 093.00 | 120 599.00 | 756 692.00 |