| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 555.00 | 89 217.00 | 87 338.00 | 176 555.00 |
AN Terrains | 69 720.00 | 58 756.00 | 10 964.00 | 69 720.00 |
AP Constructions | 74 535.00 | 38 820.00 | 35 714.00 | 74 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 776.00 | 75 391.00 | 11 385.00 | 86 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 704.00 | 100 717.00 | 35 987.00 | 136 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 619.00 | 367 230.00 | 181 389.00 | 548 619.00 |
BT Marchandises | 457 132.00 | 7 132.00 | 450 000.00 | 457 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 595.00 | 4 140.00 | 155 455.00 | 159 595.00 |
BZ Autres créances | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CF Disponibilités | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 354.00 | 11 272.00 | 756 082.00 | 767 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 973.00 | 378 502.00 | 937 471.00 | 1 315 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 508.00 | 367 719.00 | | 394 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 970.00 | 86 789.00 | | 117 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 340.00 | 2 138.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 557 818.00 | 500 646.00 | | 557 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 424.00 | 121 657.00 | | 57 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 261.00 | 132 894.00 | | 247 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 879.00 | 92 505.00 | | 74 879.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 1 223.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 653.00 | 403 973.00 | | 379 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 471.00 | 904 619.00 | | 937 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 149.00 | 341.00 | 6 358.00 | 13 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | 3 740.00 | 1 504.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 053.00 | 4 081.00 | 7 862.00 | 15 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 053.00 | 4 081.00 | 7 862.00 | 15 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 261.00 | 247 261.00 | | 247 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 424.00 | 41 876.00 | 15 548.00 | 57 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 572.00 | 232 572.00 | | 232 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 653.00 | 364 105.00 | 15 548.00 | 379 653.00 |