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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 555.00 | 79 697.00 | 96 858.00 | 176 555.00 |
AN Terrains | 62 192.00 | 57 657.00 | 4 535.00 | 62 192.00 |
AP Constructions | 74 535.00 | 34 244.00 | 40 290.00 | 74 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 195.00 | 68 954.00 | 15 242.00 | 84 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 088.00 | 88 699.00 | 37 389.00 | 126 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 894.00 | 333 579.00 | 194 314.00 | 527 894.00 |
BT Marchandises | 368 192.00 | 13 149.00 | 355 043.00 | 368 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 182.00 | 1 904.00 | 125 278.00 | 127 182.00 |
BZ Autres créances | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
CF Disponibilités | 134 126.00 | | 134 126.00 | 134 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 358.00 | 15 053.00 | 710 305.00 | 725 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 251.00 | 348 632.00 | 904 619.00 | 1 253 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 719.00 | 346 450.00 | | 367 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 789.00 | 81 269.00 | | 86 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 138.00 | 2 937.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 500 646.00 | 474 656.00 | | 500 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 657.00 | 117 035.00 | | 121 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 694.00 | 115 924.00 | | 55 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 894.00 | 85 959.00 | | 132 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 505.00 | 109 033.00 | | 92 505.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 3 200.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 973.00 | 431 151.00 | | 403 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 619.00 | 905 807.00 | | 904 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 999.00 | 6 330.00 | 180.00 | 6 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | 550.00 | 634.00 | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 987.00 | 6 880.00 | 814.00 | 8 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | 6 880.00 | 814.00 | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 657.00 | 64 234.00 | 57 423.00 | 121 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 279.00 | 290 856.00 | 57 423.00 | 348 279.00 |