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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 2 477.00 | 3 895.00 | 6 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 864.00 | 28 517.00 | 15 347.00 | 43 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 426.00 | 30 015.00 | 28 411.00 | 58 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 299.00 | 2 418.00 | 14 881.00 | 17 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 391.00 | 63 427.00 | 101 964.00 | 165 391.00 |
BT Marchandises | 61 026.00 | 2 025.00 | 59 001.00 | 61 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 482.00 | 48 878.00 | 35 604.00 | 84 482.00 |
BZ Autres créances | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CF Disponibilités | 449 370.00 | | 449 370.00 | 449 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 246.00 | 50 903.00 | 647 343.00 | 698 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637.00 | 114 330.00 | 749 307.00 | 863 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
DH Report à nouveau | -548 087.00 | -985 606.00 | | -548 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 206.00 | 437 519.00 | | 428 206.00 |
DL TOTAL (I) | 65 787.00 | -362 419.00 | | 65 787.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 26 026.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 26 026.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 751.00 | 177 116.00 | | 233 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 975.00 | 128 673.00 | | 120 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
EA Autres dettes | 32 374.00 | 399 979.00 | | 32 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 031.00 | 261 282.00 | | 263 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 520.00 | 967 050.00 | | 678 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 307.00 | 630 657.00 | | 749 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 570.00 | | 73 386.00 | 148 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 564.00 | 165 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 453.00 | 45 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 112.00 | 102 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 825.00 | | 39 430.00 | 10 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 529.00 | | 33 873.00 | 120 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | 83.00 | 17 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 434.00 | 4 790.00 | 54 215.00 | 110 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | 4 453.00 | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 504.00 | 4 790.00 | 49 762.00 | 103 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 24 180.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 026.00 | 5 000.00 | 26 026.00 | 26 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 059.00 | | 5 034.00 | 7 059.00 |
6T Sur comptes clients | 55 710.00 | | 6 833.00 | 55 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 769.00 | 2 418.00 | 11 867.00 | 62 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 795.00 | 7 418.00 | 37 893.00 | 88 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 751.00 | 233 751.00 | | 233 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 031.00 | 263 031.00 | | 263 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UX Autres créances clients | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VB T. V. A. | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
VW T.V.A. | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 520.00 | 678 520.00 | | 678 520.00 |