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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 2 477.00 | 3 895.00 | 6 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 31 531.00 | 11 790.00 | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 809.00 | 40 914.00 | 38 895.00 | 79 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 328.00 | 2 418.00 | 14 910.00 | 17 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 260.00 | 77 340.00 | 108 920.00 | 186 260.00 |
BT Marchandises | 59 224.00 | 2 686.00 | 56 538.00 | 59 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 843.00 | 55 003.00 | 82 841.00 | 137 843.00 |
BZ Autres créances | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
CF Disponibilités | 879 514.00 | | 879 514.00 | 879 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 268.00 | 57 689.00 | 1 087 580.00 | 1 145 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 528.00 | 135 029.00 | 1 196 499.00 | 1 331 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
DH Report à nouveau | -119 881.00 | -548 087.00 | | -119 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 988.00 | 428 206.00 | | 263 988.00 |
DL TOTAL (I) | 329 775.00 | 65 787.00 | | 329 775.00 |
DP Provisions pour risques | 17 436.00 | 5 000.00 | | 17 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 436.00 | 5 000.00 | | 17 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 620.00 | 233 751.00 | | 328 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 951.00 | 120 975.00 | | 148 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 195.00 | 28 389.00 | | 14 195.00 |
EA Autres dettes | 73 534.00 | 32 374.00 | | 73 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 989.00 | 263 031.00 | | 283 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 288.00 | 678 520.00 | | 849 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 499.00 | 749 307.00 | | 1 196 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 391.00 | | 21 411.00 | 165 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 186 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 123 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 290.00 | | 21 383.00 | 102 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 299.00 | | 29.00 | 17 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 009.00 | 14 456.00 | 543.00 | 61 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 532.00 | 14 456.00 | 543.00 | 58 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 12 436.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 025.00 | 661.00 | | 2 025.00 |
6T Sur comptes clients | 48 878.00 | 6 125.00 | | 48 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 321.00 | 6 786.00 | | 53 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 321.00 | 19 222.00 | | 58 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 620.00 | 328 620.00 | | 328 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 989.00 | 283 989.00 | | 283 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
UX Autres créances clients | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
VB T. V. A. | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 738.00 | 202 410.00 | 17 328.00 | 219 738.00 |
VW T.V.A. | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 288.00 | 849 288.00 | | 849 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |