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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 2 477.00 | 3 895.00 | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 37 800.00 | 5 522.00 | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 369.00 | 57 893.00 | 27 476.00 | 85 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 898.00 | 2 418.00 | 14 480.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 960.00 | 100 588.00 | 51 373.00 | 151 960.00 |
BT Marchandises | 55 464.00 | 7 764.00 | 47 700.00 | 55 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 431.00 | 94 123.00 | 74 308.00 | 168 431.00 |
BZ Autres créances | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CF Disponibilités | 714 694.00 | | 714 694.00 | 714 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 466.00 | 101 887.00 | 875 579.00 | 977 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 427.00 | 202 474.00 | 926 952.00 | 1 129 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
DH Report à nouveau | 105 636.00 | 60 107.00 | | 105 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 314.00 | 45 529.00 | | 48 314.00 |
DL TOTAL (I) | 343 618.00 | 295 304.00 | | 343 618.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 022.00 | 222 149.00 | | 156 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 071.00 | 59 858.00 | | 94 071.00 |
EA Autres dettes | 24 119.00 | 165 134.00 | | 24 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 122.00 | 206 194.00 | | 304 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 334.00 | 653 334.00 | | 578 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 952.00 | 953 638.00 | | 926 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 510.00 | | 2 450.00 | 149 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 240.00 | | 2 450.00 | 126 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 182.00 | 11 988.00 | | 86 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 705.00 | 11 988.00 | | 83 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 318.00 | | 2 554.00 | 10 318.00 |
6T Sur comptes clients | 74 045.00 | 20 077.00 | | 74 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 781.00 | 20 077.00 | 2 554.00 | 86 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 781.00 | 20 077.00 | 2 554.00 | 91 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 077.00 | 2 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 122.00 | 304 122.00 | | 304 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
UX Autres créances clients | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
VB T. V. A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 206.00 | 207 308.00 | 16 898.00 | 224 206.00 |
VW T.V.A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 334.00 | 578 334.00 | | 578 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |