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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 40 654.00 | 2 668.00 | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 269.00 | 63 096.00 | 34 173.00 | 97 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 965.00 | 103 750.00 | 55 215.00 | 158 965.00 |
BT Marchandises | 43 219.00 | 8 993.00 | 34 226.00 | 43 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 261.00 | 113 024.00 | 96 237.00 | 209 261.00 |
BZ Autres créances | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CF Disponibilités | 1 539 295.00 | | 1 539 295.00 | 1 539 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 618.00 | 122 017.00 | 1 783 601.00 | 1 905 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 583.00 | 225 767.00 | 1 838 816.00 | 2 064 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 618.00 | 134 668.00 | | 50 618.00 |
DH Report à nouveau | | 105 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 298.00 | 48 314.00 | | 225 298.00 |
DL TOTAL (I) | 330 916.00 | 343 618.00 | | 330 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 955.00 | 156 022.00 | | 250 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 143.00 | 94 071.00 | | 238 143.00 |
EA Autres dettes | 45 670.00 | 20 319.00 | | 45 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 132.00 | 304 122.00 | | 973 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 900.00 | 578 334.00 | | 1 507 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 816.00 | 926 952.00 | | 1 838 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 960.00 | | 17 286.00 | 151 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 863.00 | 158 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 477.00 | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 386.00 | 140 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 690.00 | | 17 286.00 | 128 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 170.00 | 13 443.00 | 7 863.00 | 98 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 693.00 | 13 443.00 | 5 386.00 | 95 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 764.00 | 1 229.00 | | 7 764.00 |
6T Sur comptes clients | 94 123.00 | 18 901.00 | | 94 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 305.00 | 20 130.00 | 2 418.00 | 104 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 305.00 | 20 130.00 | 7 418.00 | 109 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 955.00 | 250 955.00 | | 250 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 132.00 | 973 132.00 | | 973 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
VB T. V. A. | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VC Groupe et associés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VI Groupe et associés | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 583.00 | 187 528.00 | 150 055.00 | 337 583.00 |
VW T.V.A. | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 900.00 | 1 507 900.00 | | 1 507 900.00 |