| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 2 477.00 | 3 895.00 | 6 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 34 934.00 | 8 387.00 | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 919.00 | 48 771.00 | 34 148.00 | 82 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 898.00 | 2 418.00 | 14 480.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 510.00 | 88 600.00 | 60 911.00 | 149 510.00 |
BT Marchandises | 63 079.00 | 10 318.00 | 52 761.00 | 63 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 997.00 | 74 045.00 | 61 952.00 | 135 997.00 |
BZ Autres créances | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CF Disponibilités | 705 553.00 | | 705 553.00 | 705 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 091.00 | 84 363.00 | 892 727.00 | 977 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 601.00 | 172 963.00 | 953 638.00 | 1 126 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
DH Report à nouveau | 60 107.00 | -119 881.00 | | 60 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 529.00 | 263 988.00 | | 45 529.00 |
DL TOTAL (I) | 295 304.00 | 329 775.00 | | 295 304.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 17 436.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 17 436.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 149.00 | 328 620.00 | | 222 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 858.00 | 148 951.00 | | 59 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 195.00 | | |
EA Autres dettes | 165 134.00 | 73 534.00 | | 165 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 194.00 | 283 989.00 | | 206 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 334.00 | 849 288.00 | | 653 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 638.00 | 1 196 499.00 | | 953 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 260.00 | | -30 277.00 | 186 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 16 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | 149 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527.00 | 126 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 802.00 | | -39 430.00 | 45 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 131.00 | | 7 637.00 | 123 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 328.00 | | 1 516.00 | 17 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 922.00 | 15 070.00 | 3 811.00 | 74 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | 15 070.00 | 3 811.00 | 72 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 436.00 | | 12 436.00 | 17 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 686.00 | 7 632.00 | | 2 686.00 |
6T Sur comptes clients | 55 003.00 | 19 043.00 | | 55 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 107.00 | 26 675.00 | | 60 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 543.00 | 26 675.00 | 12 436.00 | 77 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 675.00 | 12 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 149.00 | 222 149.00 | | 222 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 194.00 | 206 194.00 | | 206 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
UX Autres créances clients | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
VB T. V. A. | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VI Groupe et associés | 126 645.00 | 46 645.00 | 80 000.00 | 126 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 357.00 | 119 653.00 | 105 704.00 | 225 357.00 |
VW T.V.A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 334.00 | 573 334.00 | 80 000.00 | 653 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |