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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 314.00 | 12 262.00 | 1 053.00 | 13 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 732.00 | 16 700.00 | 2 033.00 | 18 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 341.00 | 16 700.00 | 47 641.00 | 64 341.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
DH Report à nouveau | -2 351.00 | -2 112.00 | | -2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812.00 | -239.00 | | -812.00 |
DL TOTAL (I) | 16 032.00 | 16 844.00 | | 16 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 264.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 6 724.00 | | 4 626.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 4 300.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 609.00 | 37 310.00 | | 31 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 641.00 | 54 154.00 | | 47 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 609.00 | 37 310.00 | | 31 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 336.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -300.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 919.00 | 43 758.00 | | 41 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 732.00 | 43 997.00 | | 42 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812.00 | -239.00 | | -812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 552.00 | | 180.00 | 18 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 180.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 328.00 | 2 372.00 | | 14 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 818.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 1 554.00 | | 10 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 839.00 | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 780.00 | | | 780.00 |
ST Autres comptes | 1 228.00 | 1 902.00 | | 1 228.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | 1 839.00 | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 170.00 | 7 951.00 | | 9 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382.00 | 203.00 | | 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162.00 | 1 902.00 | | 2 162.00 |