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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 3 924.00 | 90.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 432.00 | 8 362.00 | 1 070.00 | 9 432.00 |
BZ Autres créances | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CF Disponibilités | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 589.00 | 8 362.00 | 61 227.00 | 69 589.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
DH Report à nouveau | -1 522.00 | -3 163.00 | | -1 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263.00 | 1 641.00 | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 21 936.00 | 17 673.00 | | 21 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 006.00 | 26 006.00 | | 28 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 044.00 | 5 107.00 | | 9 044.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 1 400.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 291.00 | 32 527.00 | | 39 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 227.00 | 50 200.00 | | 61 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 291.00 | 32 527.00 | | 39 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 685.00 | 41 288.00 | | 40 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 422.00 | 39 647.00 | | 36 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 263.00 | 1 641.00 | | 4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 075.00 | 287.00 | | 8 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 287.00 | | 3 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 978.00 | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315.00 | | | 315.00 |
ST Autres comptes | 1 254.00 | 1 218.00 | | 1 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | 978.00 | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 920.00 | 8 253.00 | | 7 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303.00 | 218.00 | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 779.00 | 1 218.00 | | 1 779.00 |