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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 887.00 | 6 444.00 | 23 443.00 | 29 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 305.00 | 10 882.00 | 24 423.00 | 35 305.00 |
BZ Autres créances | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CF Disponibilités | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 995.00 | 10 882.00 | 80 113.00 | 90 995.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 436.00 | 13 695.00 | | 16 436.00 |
DH Report à nouveau | | -1 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | 4 263.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 28 077.00 | 21 936.00 | | 28 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 725.00 | 17.00 | | 17 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 182.00 | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136.00 | 9 044.00 | | 4 136.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 2 041.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 036.00 | 39 291.00 | | 52 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 113.00 | 61 227.00 | | 80 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 036.00 | 39 291.00 | | 52 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 042.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 878.00 | 40 685.00 | | 40 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 736.00 | 36 422.00 | | 34 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 141.00 | 4 263.00 | | 6 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 432.00 | | 25 873.00 | 9 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | 25 873.00 | 4 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362.00 | 2 520.00 | | 8 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924.00 | 2 520.00 | | 3 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VI Groupe et associés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 120.00 | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415.00 | 315.00 | | 415.00 |
ST Autres comptes | 3 009.00 | 1 254.00 | | 3 009.00 |
YT Sous‐traitance | | 210.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 003.00 | 1 120.00 | | 1 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301.00 | 303.00 | | 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 424.00 | 1 779.00 | | 3 424.00 |