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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 887.00 | 16 961.00 | 12 926.00 | 29 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 305.00 | 21 399.00 | 13 906.00 | 35 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CF Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 043.00 | 21 399.00 | 58 643.00 | 80 043.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
DH Report à nouveau | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 733.00 | -5 039.00 | | -11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 11 305.00 | 23 038.00 | | 11 305.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 15 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 766.00 | 28 006.00 | | 11 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 584.00 | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 060.00 | 7 300.00 | | 6 060.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 337.00 | 53 019.00 | | 47 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 643.00 | 76 057.00 | | 58 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 595.00 | 43 253.00 | | 35 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753.00 | 3 025.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 969.00 | 41 425.00 | | 40 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 702.00 | 46 463.00 | | 52 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 733.00 | -5 039.00 | | -11 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 766.00 | 4 042.00 | 7 724.00 | 11 766.00 |
VI Groupe et associés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 337.00 | 39 613.00 | 7 724.00 | 47 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315.00 | | | 315.00 |
ST Autres comptes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 932.00 | | | 3 932.00 |