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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 887.00 | 11 703.00 | 18 184.00 | 29 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 305.00 | 16 141.00 | 19 164.00 | 35 305.00 |
BZ Autres créances | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CF Disponibilités | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 198.00 | 16 141.00 | 76 057.00 | 92 198.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882.00 | 5 259.00 | | 10 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 5 259.00 | | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 729.00 | 3 986.00 | 11 743.00 | 15 729.00 |
VI Groupe et associés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 020.00 | 41 277.00 | 11 743.00 | 53 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315.00 | | | 315.00 |
ST Autres comptes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335.00 | | | 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952.00 | | | 2 952.00 |