| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 243.00 | 16 859.00 | 3 384.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 724.00 | 109 063.00 | 1 241 661.00 | 1 350 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 589.00 | 125 922.00 | 5 196 666.00 | 5 322 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 099.00 | | 498 099.00 | 498 099.00 |
BZ Autres créances | 14 951 955.00 | | 14 951 955.00 | 14 951 955.00 |
CF Disponibilités | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 508 602.00 | | 15 508 602.00 | 15 508 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 831 192.00 | 125 922.00 | 20 705 269.00 | 20 831 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 3 869 721.00 | | 3 869 721.00 | 3 869 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 8 900 631.00 | | | 8 900 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 328.00 | | | 1 586 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 536 459.00 | | | 10 536 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 577 227.00 | | | 4 577 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613 409.00 | | | 4 613 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 691.00 | | | 775 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 168 809.00 | | | 10 168 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 705 269.00 | | | 20 705 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 870 630.00 | | | 6 870 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 537.00 | | 1 551 537.00 | 1 551 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 537.00 | | 1 551 537.00 | 1 551 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 903.00 | |
GE Autres charges | | | 200 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 559 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 733.00 | | | 3 177 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 404.00 | | | 1 591 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 328.00 | | | 1 586 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 700.00 | | 1 270 899.00 | 4 051 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 951 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 5 322 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | 8 270.00 | 11 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 095.00 | | 1 262 629.00 | 88 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951 631.00 | | | 3 951 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 019.00 | 76 903.00 | | 49 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 12 932.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 092.00 | 63 970.00 | | 45 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 691.00 | 775 691.00 | | 775 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 367.00 | 537 367.00 | | 537 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 900.00 | 6 900.00 | | 81 900.00 |
UX Autres créances clients | 498 099.00 | | | 498 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
VC Groupe et associés | 13 992 299.00 | | | 13 992 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561 667.00 | 1 263 488.00 | 3 298 179.00 | 4 561 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 613 409.00 | 4 613 409.00 | | 4 613 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 438.00 | | | 461 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VP Divers | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 159.00 | | | 785 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549 683.00 | 15 474 683.00 | 75 000.00 | 15 549 683.00 |
VW T.V.A. | 129 964.00 | 129 964.00 | | 129 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 168 809.00 | 6 870 630.00 | 3 298 179.00 | 10 168 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
ST Autres comptes | 448 062.00 | | | 448 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 719 225.00 | | | 719 225.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 248.00 | | | 315 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 180.00 | | | 664 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |