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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 194.00 | 430 206.00 | 996 989.00 | 1 427 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 900.00 | | 469 900.00 | 469 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 446.00 | 464 135.00 | 5 381 311.00 | 5 845 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 870.00 | | 1 877 870.00 | 1 877 870.00 |
BZ Autres créances | 24 839 928.00 | | 24 839 928.00 | 24 839 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001 334.00 | | 7 001 334.00 | 7 001 334.00 |
CF Disponibilités | 409 047.00 | | 409 047.00 | 409 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 138 631.00 | | 34 138 631.00 | 34 138 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 984 077.00 | 464 135.00 | 39 519 942.00 | 39 984 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 3 914 422.00 | | 3 914 422.00 | 3 914 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 11 828 679.00 | 10 486 960.00 | | 11 828 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 952.00 | 1 491 719.00 | | 1 049 952.00 |
DL TOTAL (I) | 12 928 131.00 | 12 028 179.00 | | 12 928 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 677 251.00 | 8 341 351.00 | | 17 677 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426 139.00 | 3 396 342.00 | | 7 426 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 682.00 | 712 385.00 | | 1 003 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 739.00 | 333 035.00 | | 484 739.00 |
EA Autres dettes | | 6 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 591 810.00 | 12 789 258.00 | | 26 591 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 519 942.00 | 24 817 437.00 | | 39 519 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 536 423.00 | 5 649 850.00 | | 11 536 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 111.00 | 41 299.00 | | 196 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 094.00 | | 2 202 094.00 | 2 202 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 094.00 | | 2 202 094.00 | 2 202 094.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 761.00 | |
GE Autres charges | | | 409 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 969.00 | 2 388.00 | | 59 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 969.00 | 2 388.00 | | 59 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 13 751.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 411.00 | 1 954.00 | | 19 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 152.00 | 3 329.00 | | 21 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 817.00 | -941.00 | | 38 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 100 718.00 | | 6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 871.00 | 3 492 764.00 | | 3 366 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 918.00 | 2 001 045.00 | | 2 316 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 952.00 | 1 491 719.00 | | 1 049 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 596.00 | 162 219.00 | | 166 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 457.00 | | 147 400.00 | 5 717 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 411.00 | 4 384 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 411.00 | 5 845 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 194.00 | | | 1 427 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256 333.00 | | 147 400.00 | 4 256 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 374.00 | 152 761.00 | | 311 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 756.00 | 174.00 | | 33 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 618.00 | 152 588.00 | | 277 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 682.00 | 1 003 682.00 | | 1 003 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426 139.00 | 6 336 226.00 | 1 089 913.00 | 7 426 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 900.00 | 6 900.00 | 463 000.00 | 469 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 870.00 | 1 877 870.00 | | 1 877 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 111.00 | 196 111.00 | | 196 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 481 139.00 | 3 515 665.00 | 12 925 329.00 | 17 481 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024 554.00 | | | 2 024 554.00 |
VP Divers | 24 839 928.00 | 24 839 928.00 | | 24 839 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 739.00 | 484 739.00 | | 484 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 198 149.00 | 26 735 149.00 | 463 000.00 | 27 198 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 591 810.00 | 11 536 423.00 | 14 015 242.00 | 26 591 810.00 |