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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 924.00 | 38 776.00 | 22 148.00 | 60 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 594.00 | 874 476.00 | 631 118.00 | 1 505 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 070.00 | 913 252.00 | 5 281 818.00 | 6 195 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 099.00 | | 1 309 099.00 | 1 309 099.00 |
BZ Autres créances | 52 868 547.00 | | 52 868 547.00 | 52 868 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 099 002.00 | | 6 099 002.00 | 6 099 002.00 |
CF Disponibilités | 2 265 248.00 | | 2 265 248.00 | 2 265 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 606 006.00 | | 62 606 006.00 | 62 606 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 801 076.00 | 913 252.00 | 67 887 824.00 | 68 801 076.00 |
CU Autres participations | 3 928 552.00 | | 3 928 552.00 | 3 928 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 730.00 | 45 000.00 | | 42 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 12 172 375.00 | 13 538 994.00 | | 12 172 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 736.00 | 43 555.00 | | 753 736.00 |
DL TOTAL (I) | 12 973 341.00 | 13 632 050.00 | | 12 973 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 081 317.00 | 25 777 384.00 | | 24 081 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 520 295.00 | 21 159 430.00 | | 29 520 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 009.00 | 401 386.00 | | 555 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 146.00 | 450 041.00 | | 753 146.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 102 389.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 914 483.00 | 47 890 629.00 | | 54 914 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 887 824.00 | 61 522 679.00 | | 67 887 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 624 058.00 | 20 543 243.00 | | 18 624 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 271.00 | 88 377.00 | | 38 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 371.00 | | 2 714 371.00 | 2 714 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 371.00 | | 2 714 371.00 | 2 714 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 256.00 | |
GE Autres charges | | | 360 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 884.00 | 790.00 | | 153 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 793.00 | 790.00 | | 160 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 884.00 | -790.00 | | -153 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 198.00 | 23 326.00 | | 94 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 685.00 | 3 167 874.00 | | 3 953 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 949.00 | 3 124 319.00 | | 3 199 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 736.00 | 43 555.00 | | 753 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 718.00 | 194 689.00 | | 208 718.00 |