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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 525.00 | 34 108.00 | 1 417.00 | 35 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 019.00 | 508 388.00 | 894 631.00 | 1 403 019.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 097.00 | 542 496.00 | 5 383 600.00 | 5 926 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 444.00 | | 2 161 444.00 | 2 161 444.00 |
BZ Autres créances | 43 188 701.00 | | 43 188 701.00 | 43 188 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 164.00 | | 5 000 164.00 | 5 000 164.00 |
CF Disponibilités | 126 293.00 | | 126 293.00 | 126 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 503 412.00 | | 50 503 412.00 | 50 503 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 429 509.00 | 542 496.00 | 55 887 013.00 | 56 429 509.00 |
CU Autres participations | 3 927 552.00 | | 3 927 552.00 | 3 927 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 12 428 631.00 | 11 828 679.00 | | 12 428 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 363.00 | 1 049 952.00 | | 1 260 363.00 |
DL TOTAL (I) | 13 738 494.00 | 12 928 131.00 | | 13 738 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 481 966.00 | 17 677 251.00 | | 21 481 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 849 492.00 | 7 426 139.00 | | 18 849 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 198.00 | 1 003 682.00 | | 920 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 090.00 | 484 739.00 | | 896 090.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 148 518.00 | 26 591 810.00 | | 42 148 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 887 013.00 | 39 519 942.00 | | 55 887 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 827 827.00 | 11 536 423.00 | | 25 827 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 209.00 | 196 111.00 | | 200 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 523 044.00 | | 4 523 044.00 | 4 523 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 044.00 | | 4 523 044.00 | 4 523 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 161.00 | |
GE Autres charges | | | 475 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475 892.00 | | | 475 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 465.00 | 59 969.00 | | 19 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 465.00 | 59 969.00 | | 19 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 1 741.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 186.00 | 19 411.00 | | 9 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 979.00 | 21 152.00 | | 9 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 486.00 | 38 817.00 | | 9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 524.00 | 6 918.00 | | 112 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 962.00 | 3 366 871.00 | | 5 651 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 598.00 | 2 316 918.00 | | 4 391 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 363.00 | 1 049 952.00 | | 1 260 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 520.00 | 166 596.00 | | 166 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 446.00 | | 183 351.00 | 5 845 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | 6 900.00 | 4 477 552.00 | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 89 700.00 | 5 926 097.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 800.00 | 1 413 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 929.00 | | 1 596.00 | 33 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 194.00 | | 68 625.00 | 1 427 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384 322.00 | | 113 130.00 | 4 384 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 135.00 | 161 161.00 | 82 800.00 | 464 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 929.00 | 178.00 | | 33 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 205.00 | 160 982.00 | 82 800.00 | 430 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 198.00 | 920 198.00 | | 920 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 444.00 | 2 161 444.00 | | 2 161 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VB T. V. A. | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
VC Groupe et associés | 42 524 036.00 | 42 524 036.00 | | 42 524 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 209.00 | 200 209.00 | | 200 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 281 756.00 | 4 961 066.00 | 13 940 004.00 | 21 281 756.00 |
VI Groupe et associés | 18 849 492.00 | 18 849 492.00 | | 18 849 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 830 187.00 | | | 7 830 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031 224.00 | | | 4 031 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 047.00 | 523 047.00 | | 523 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 913 333.00 | 45 363 333.00 | 550 000.00 | 45 913 333.00 |
VW T.V.A. | 525 948.00 | 525 948.00 | | 525 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 148 518.00 | 25 827 827.00 | 13 940 004.00 | 42 148 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
ST Autres comptes | 806 068.00 | | | 806 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
YT Sous‐traitance | 291 034.00 | | | 291 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 770.00 | | | 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 036.00 | | | 904 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 247.00 | | | 1 299 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |