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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 094.00 | 33 501.00 | 7 592.00 | 41 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 870.00 | 692 494.00 | 808 375.00 | 1 500 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 516.00 | 725 996.00 | 5 443 520.00 | 6 169 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 681.00 | | 1 971 681.00 | 1 971 681.00 |
BZ Autres créances | 47 576 316.00 | | 47 576 316.00 | 47 576 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005 058.00 | | 5 005 058.00 | 5 005 058.00 |
CF Disponibilités | 1 513 166.00 | | 1 513 166.00 | 1 513 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 079 158.00 | | 56 079 158.00 | 56 079 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 248 675.00 | 725 996.00 | 61 522 679.00 | 62 248 675.00 |
CU Autres participations | 3 927 552.00 | | 3 927 552.00 | 3 927 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 13 538 994.00 | | | 13 538 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
DL TOTAL (I) | 13 632 049.00 | | | 13 632 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 777 384.00 | | | 25 777 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 159 429.00 | | | 21 159 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 385.00 | | | 401 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 040.00 | | | 450 040.00 |
EA Autres dettes | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 890 629.00 | | | 47 890 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 522 679.00 | | | 61 522 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 347 386.00 | | | 27 347 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 281.00 | | 2 423 281.00 | 2 423 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 281.00 | | 2 423 281.00 | 2 423 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 860.00 | |
GE Autres charges | | | 213 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704 732.00 | | | 704 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 768.00 | | | 213 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 874.00 | | | 3 167 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 318.00 | | | 3 124 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 689.00 | | | 194 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 097.00 | | 261 780.00 | 5 926 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 8 360.00 | 6 169 516.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 065.00 | 41 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 295.00 | 1 500 870.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 525.00 | | 8 634.00 | 35 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 019.00 | | 103 146.00 | 1 413 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477 552.00 | | 150 000.00 | 4 477 552.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 496.00 | 191 860.00 | 8 360.00 | 542 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 108.00 | 2 458.00 | 3 065.00 | 34 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 388.00 | 189 402.00 | 5 295.00 | 508 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 385.00 | 401 385.00 | | 401 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 681.00 | 1 971 681.00 | | 1 971 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VC Groupe et associés | 46 913 382.00 | 46 913 382.00 | | 46 913 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 689 007.00 | 5 145 763.00 | 16 487 549.00 | 25 689 007.00 |
VI Groupe et associés | 21 159 429.00 | 21 159 429.00 | | 21 159 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 756 502.00 | | | 7 756 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437 984.00 | | | 3 437 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VP Divers | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 726.00 | 417 726.00 | | 417 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 260 837.00 | 49 560 837.00 | 700 000.00 | 50 260 837.00 |
VW T.V.A. | 325 455.00 | 325 455.00 | | 325 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 890 629.00 | 27 347 386.00 | 16 487 549.00 | 47 890 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
ST Autres comptes | 465 185.00 | | | 465 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 347 782.00 | | | 347 782.00 |
YT Sous‐traitance | 131 581.00 | | | 131 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 719.00 | | | 484 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 778.00 | | | 713 778.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |