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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 095.00 | 557.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 152.00 | 2 095.00 | 203 057.00 | 205 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
BZ Autres créances | 646 252.00 | | 646 252.00 | 646 252.00 |
CF Disponibilités | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 091.00 | | 905 091.00 | 905 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 243.00 | 2 095.00 | 1 108 148.00 | 1 110 243.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 980.00 | 102 225.00 | | 195 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 582.00 | 93 755.00 | | 9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 211 062.00 | 201 480.00 | | 211 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 227.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 10 339.00 | | 24 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 149.00 | 175 050.00 | | 151 149.00 |
EA Autres dettes | 101 024.00 | 139 153.00 | | 101 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 086.00 | 324 768.00 | | 897 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 148.00 | 526 249.00 | | 1 108 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 086.00 | 324 768.00 | | 897 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 595.00 | 540 400.00 | 879 995.00 | 339 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 595.00 | 540 400.00 | 879 995.00 | 339 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 163.00 | 4 997.00 | | 14 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91.00 | 39 815.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 90.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 90.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638.00 | -90.00 | | 3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 002.00 | -12 075.00 | | -6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 954.00 | 566 185.00 | | 926 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 372.00 | 472 430.00 | | 917 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 582.00 | 93 755.00 | | 9 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 547.00 | | | 215 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 395.00 | 205 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 395.00 | 2 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811.00 | 2 126.00 | 7 842.00 | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | 2 126.00 | 7 842.00 | 7 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 024.00 | 101 024.00 | | 101 024.00 |
UX Autres créances clients | 148 680.00 | | | 148 680.00 |
VB T. V. A. | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 307.00 | 798 307.00 | | 798 307.00 |
VW T.V.A. | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 086.00 | 897 086.00 | | 897 086.00 |