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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 652.00 | 2 652.00 | 872 000.00 | 874 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 326.00 | | 148 326.00 | 148 326.00 |
BZ Autres créances | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 143.00 | | 189 143.00 | 189 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 795.00 | 2 652.00 | 1 061 143.00 | 1 063 795.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 891.00 | 205 562.00 | | 220 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 293.00 | 15 329.00 | | 12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 238 684.00 | 226 391.00 | | 238 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 216.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 500.00 | 620 000.00 | | 669 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 514.00 | 29 296.00 | | 73 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 149.00 | 71 590.00 | | 75 149.00 |
EA Autres dettes | | 198 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 459.00 | 919 503.00 | | 822 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 143.00 | 1 145 894.00 | | 1 061 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 959.00 | 919 503.00 | | 152 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 663.00 | | 484 663.00 | 484 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 663.00 | | 484 663.00 | 484 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 971.00 | 21 584.00 | | 15 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | -6 552.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 151.00 | 765 507.00 | | 516 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 858.00 | 750 178.00 | | 503 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 293.00 | 15 329.00 | | 12 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 287.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 546.00 | 8 250.00 | | 7 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 152.00 | | 49 500.00 | 825 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 500.00 | | 49 500.00 | 822 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
VB T. V. A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
VP Divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 729.00 | 168 229.00 | 669 500.00 | 837 729.00 |
VW T.V.A. | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 459.00 | 152 959.00 | 669 500.00 | 822 459.00 |