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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 652.00 | 2 652.00 | 872 000.00 | 874 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 060.00 | 2 652.00 | 1 019 408.00 | 1 022 060.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 184.00 | 220 891.00 | | 233 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | 12 293.00 | | 19 901.00 |
DL TOTAL (I) | 258 585.00 | 238 684.00 | | 258 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 211.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 500.00 | 669 500.00 | | 669 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 73 514.00 | | 44 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 191.00 | 75 149.00 | | 42 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 035.00 | 4 086.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 823.00 | 822 459.00 | | 760 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 408.00 | 1 061 143.00 | | 1 019 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 323.00 | 152 959.00 | | 91 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 790.00 | | 463 790.00 | 463 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 790.00 | | 463 790.00 | 463 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 020.00 | 15 971.00 | | 16 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 4 857.00 | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 644.00 | 516 151.00 | | 515 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 743.00 | 503 858.00 | | 495 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 901.00 | 12 293.00 | | 19 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 436.00 | 34 228.00 | | 29 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 652.00 | | | 874 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 806.00 | 132 306.00 | 669 500.00 | 801 806.00 |
VW T.V.A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 823.00 | 91 323.00 | 669 500.00 | 760 823.00 |