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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 068.00 | | 515 068.00 | 515 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 812.00 | 1 624.00 | 1 839 188.00 | 1 840 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 479.00 | | 145 479.00 | 145 479.00 |
BZ Autres créances | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
CF Disponibilités | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 873.00 | | 240 873.00 | 240 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 685.00 | 1 624.00 | 2 080 061.00 | 2 081 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564 568.00 | | | 564 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
CU Autres participations | 1 274 620.00 | | 1 274 620.00 | 1 274 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 233 184.00 | | 70 585.00 |
DH Report à nouveau | -209 322.00 | | | -209 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 751.00 | 19 901.00 | | 1 388 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 514.00 | 258 585.00 | | 1 255 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 826.00 | 249.00 | | 19 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 600.00 | 669 500.00 | | 501 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 132.00 | 44 849.00 | | 149 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 380.00 | 42 191.00 | | 105 380.00 |
EA Autres dettes | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 581.00 | 4 035.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 547.00 | 760 823.00 | | 824 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 061.00 | 1 019 408.00 | | 2 080 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 845.00 | 91 323.00 | | 284 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 932.00 | | 681 932.00 | 681 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 932.00 | | 681 932.00 | 681 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 584.00 | 16 020.00 | | 14 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308 010.00 | | | 1 308 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 010.00 | 18 580.00 | | 1 308 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | 2 025.00 | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284 510.00 | 16 555.00 | | 1 284 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 649.00 | 8 645.00 | | 48 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 783.00 | 515 644.00 | | 2 165 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 031.00 | 495 743.00 | | 777 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 751.00 | 19 901.00 | | 1 388 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 574.00 | 29 436.00 | | 23 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 652.00 | | 990 688.00 | 874 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 000.00 | | 990 688.00 | 872 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | | 1 028.00 | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | 1 028.00 | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 132.00 | 149 132.00 | | 149 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 028.00 | 5 926.00 | 38 102.00 | 44 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 068.00 | 515 068.00 | | 515 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 479.00 | 145 479.00 | | 145 479.00 |
VB T. V. A. | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VI Groupe et associés | 452 100.00 | | 452 100.00 | 452 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 429.00 | 742 361.00 | 33 068.00 | 775 429.00 |
VW T.V.A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 547.00 | 284 845.00 | 539 702.00 | 824 547.00 |