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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 152.00 | 2 652.00 | 202 500.00 | 205 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 299.00 | | 250 299.00 | 250 299.00 |
BZ Autres créances | 656 952.00 | | 656 952.00 | 656 952.00 |
CF Disponibilités | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 394.00 | | 943 394.00 | 943 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 546.00 | 2 652.00 | 1 145 894.00 | 1 148 546.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 562.00 | 195 980.00 | | 205 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 329.00 | 9 582.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 226 391.00 | 211 062.00 | | 226 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 337.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 24 577.00 | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 590.00 | 151 149.00 | | 71 590.00 |
EA Autres dettes | 198 402.00 | 101 024.00 | | 198 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 503.00 | 897 086.00 | | 919 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 894.00 | 1 108 148.00 | | 1 145 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 503.00 | 897 086.00 | | 919 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 686.00 | | 713 686.00 | 713 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 686.00 | | 713 686.00 | 713 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 584.00 | 14 163.00 | | 21 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 552.00 | -6 002.00 | | -6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 507.00 | 926 954.00 | | 765 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 178.00 | 917 372.00 | | 750 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 329.00 | 9 582.00 | | 15 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 287.00 | 10 474.00 | | 12 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 250.00 | 3 480.00 | | 8 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 152.00 | | | 205 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095.00 | 557.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 557.00 | | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 402.00 | 198 402.00 | | 198 402.00 |
UX Autres créances clients | 250 299.00 | | | 250 299.00 |
VB T. V. A. | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 470.00 | 911 470.00 | | 911 470.00 |
VW T.V.A. | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 503.00 | 919 503.00 | | 919 503.00 |